浙商金惠智行专享1号
(B60763)集合理财债券型
0.9541
1.54%+0.0147
单位净值 [2022-09-23]
0.9541
累计净值 [2022-09-23]
- 最近一月：-2.69%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：-18.76%
- 最近一年：-18.76%
- 最近两年：-13.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.59%
- 成立日期：2020-05-19
- 基金经理：胡丽梅
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | 0.9541 | 0.9541 | 1.54% |
| 2022-09-22 | 0.9396 | 0.9396 | -0.01% |
| 2022-09-21 | 0.9397 | 0.9397 | -0.01% |
| 2022-09-20 | 0.9398 | 0.9398 | -0.01% |
| 2022-09-19 | 0.9399 | 0.9399 | -0.66% |
| 2022-09-16 | 0.9461 | 0.9461 | -0.30% |
| 2022-09-15 | 0.9489 | 0.9489 | -0.98% |
| 2022-09-14 | 0.9583 | 0.9583 | -0.27% |
| 2022-09-13 | 0.9609 | 0.9609 | 0.07% |
| 2022-09-09 | 0.9602 | 0.9602 | -0.03% |