1.0240
0.10%+0.0010
单位净值 [2020-01-10]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：-2.66%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：0.20%
- 最近两年：0.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.40%
- 成立日期：2017-09-06
- 基金经理：施震陨
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-01-10 |
1.0240 |
1.1410 |
0.10% |
| 2 |
2020-01-03 |
1.0230 |
1.1400 |
0.09% |
| 3 |
2019-12-31 |
1.0221 |
1.1390 |
0.11% |
| 4 |
2019-12-27 |
1.0210 |
1.1380 |
0.10% |
| 5 |
2019-12-20 |
1.0200 |
1.1370 |
0.10% |
| 6 |
2019-12-13 |
1.0190 |
1.1360 |
0.10% |
| 7 |
2019-12-06 |
1.0180 |
1.1350 |
0.10% |
| 8 |
2019-11-29 |
1.0170 |
1.1340 |
0.10% |
| 9 |
2019-11-22 |
1.0160 |
1.1330 |
0.20% |
| 10 |
2019-11-15 |
1.0140 |
1.1310 |
0.10% |
| 11 |
2019-11-08 |
1.0130 |
1.1300 |
0.10% |
| 12 |
2019-11-01 |
1.0120 |
1.1290 |
0.10% |
| 13 |
2019-10-25 |
1.0110 |
1.1280 |
0.30% |
| 14 |
2019-10-11 |
1.0080 |
1.1250 |
0.14% |
| 15 |
2019-09-30 |
1.0066 |
1.1235 |
0.06% |
| 16 |
2019-09-27 |
1.0060 |
1.1230 |
0.00% |
| 17 |
2019-09-25 |
1.0060 |
1.1230 |
0.10% |
| 18 |
2019-09-20 |
1.0050 |
1.1220 |
0.20% |
| 19 |
2019-09-06 |
1.0030 |
1.1200 |
0.10% |
| 20 |
2019-08-30 |
1.0020 |
1.1190 |
0.10% |