1.0339
-0.01%-0.0001
单位净值 [2018-11-09]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：-0.37%
- 今年以来：3.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.39%
- 成立日期：2017-11-15
- 基金经理：施震陨
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-11-09 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.01% |
| 2 |
2018-11-02 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.02% |
| 3 |
2018-10-26 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.01% |
| 4 |
2018-10-19 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.02% |
| 5 |
2018-10-12 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.02% |
| 6 |
2018-09-28 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.02% |
| 7 |
2018-09-21 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.01% |
| 8 |
2018-09-14 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.02% |
| 9 |
2018-09-07 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.01% |
| 10 |
2018-08-31 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.01% |
| 11 |
2018-08-24 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.02% |
| 12 |
2018-08-17 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.01% |
| 13 |
2018-08-10 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.02% |
| 14 |
2018-08-03 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.01% |
| 15 |
2018-07-27 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.01% |
| 16 |
2018-07-20 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.02% |
| 17 |
2018-07-13 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.01% |
| 18 |
2018-07-06 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.01% |
| 19 |
2018-06-30 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.01% |
| 20 |
2018-06-29 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.01% |