1.0100
0.20%+0.0020
单位净值 [2020-01-10]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：-4.45%
- 最近半年：-3.07%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.00%
- 成立日期：2017-11-24
- 基金经理：施震陨
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-01-10 |
1.0100 |
1.1340 |
0.20% |
| 2 |
2020-01-03 |
1.0080 |
1.1320 |
0.10% |
| 3 |
2019-12-27 |
1.0070 |
1.1310 |
0.00% |
| 4 |
2019-12-24 |
1.0070 |
1.1310 |
0.10% |
| 5 |
2019-12-23 |
1.0060 |
1.1300 |
0.00% |
| 6 |
2019-12-20 |
1.0060 |
1.1300 |
0.10% |
| 7 |
2019-12-13 |
1.0050 |
1.1290 |
0.00% |
| 8 |
2019-12-12 |
1.0050 |
1.1290 |
0.00% |
| 9 |
2019-12-11 |
1.0050 |
1.1290 |
0.10% |
| 10 |
2019-12-06 |
1.0040 |
1.1280 |
0.10% |
| 11 |
2019-11-29 |
1.0030 |
1.1270 |
0.10% |
| 12 |
2019-11-22 |
1.0020 |
1.1260 |
0.20% |
| 13 |
2019-11-15 |
1.0000 |
1.1240 |
0.00% |
| 14 |
2019-11-13 |
1.0000 |
1.1240 |
-6.10% |
| 15 |
2019-11-08 |
1.0650 |
1.1230 |
0.19% |
| 16 |
2019-11-01 |
1.0630 |
1.1210 |
0.09% |
| 17 |
2019-10-25 |
1.0620 |
1.1200 |
0.19% |
| 18 |
2019-10-11 |
1.0600 |
1.1180 |
0.28% |
| 19 |
2019-09-27 |
1.0570 |
1.1150 |
0.00% |
| 20 |
2019-09-26 |
1.0570 |
1.1150 |
0.00% |