1.0750
-0.02%-0.0002
单位净值 [2018-08-10]
- 最近一月:-0.07%
- 最近一季:-0.92%
- 最近半年:-1.05%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:7.50%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:浙江浙商证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-08-10 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.02% |
2 |
2018-08-03 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.02% |
3 |
2018-07-27 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.02% |
4 |
2018-07-20 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.02% |
5 |
2018-07-13 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.03% |
6 |
2018-07-06 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.02% |
7 |
2018-06-29 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.12% |
8 |
2018-06-22 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.60% |
9 |
2018-06-15 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.01% |
10 |
2018-06-08 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.02% |
11 |
2018-06-01 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.02% |
12 |
2018-05-25 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.02% |
13 |
2018-05-18 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.02% |
14 |
2018-05-11 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.02% |
15 |
2018-05-04 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.01% |
16 |
2018-04-27 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.02% |
17 |
2018-04-20 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.02% |
18 |
2018-04-13 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.04% |
19 |
2018-03-30 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.02% |
20 |
2018-03-23 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.01% |