1.0708
-0.04%-0.0004
单位净值 [2018-08-10]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-1.18%
- 最近半年：-1.45%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.08%
- 成立日期：2018-01-30
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-08-10 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.04% |
| 2 |
2018-08-03 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.03% |
| 3 |
2018-07-27 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.04% |
| 4 |
2018-07-20 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.04% |
| 5 |
2018-07-13 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.04% |
| 6 |
2018-07-06 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.04% |
| 7 |
2018-06-29 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.14% |
| 8 |
2018-06-22 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.67% |
| 9 |
2018-06-15 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.03% |
| 10 |
2018-06-08 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.04% |
| 11 |
2018-06-01 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.04% |
| 12 |
2018-05-25 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.03% |
| 13 |
2018-05-18 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.04% |
| 14 |
2018-05-11 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.04% |
| 15 |
2018-05-04 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.03% |
| 16 |
2018-04-27 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.04% |
| 17 |
2018-04-20 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.04% |
| 18 |
2018-04-13 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.06% |
| 19 |
2018-03-30 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.04% |
| 20 |
2018-03-23 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.03% |