2.7026
1.07%+0.0290
单位净值 [2021-02-05]
- 最近一月：3.39%
- 最近一季：15.12%
- 最近半年：8.80%
- 今年以来：3.39%
- 最近一年：43.96%
- 最近两年：66.17%
- 最近三年：74.83%
- 成立以来：170.26%
- 成立日期：2013-05-08
- 基金经理：朱天骄
- 产品类型：
- 管理公司：中山证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-02-05 |
2.7026 |
4.5529 |
1.07% |
| 2 |
2021-01-29 |
2.6739 |
4.5242 |
-0.08% |
| 3 |
2021-01-22 |
2.6761 |
4.5264 |
5.50% |
| 4 |
2021-01-15 |
2.5367 |
4.3870 |
-3.10% |
| 5 |
2021-01-08 |
2.6178 |
4.4681 |
0.15% |
| 6 |
2021-01-01 |
2.6139 |
4.4642 |
0.00% |
| 7 |
2020-12-31 |
2.6139 |
4.4642 |
5.03% |
| 8 |
2020-12-25 |
2.4888 |
4.3391 |
3.04% |
| 9 |
2020-12-18 |
2.4153 |
4.2656 |
1.80% |
| 10 |
2020-12-11 |
2.3726 |
4.2229 |
1.19% |
| 11 |
2020-12-04 |
2.3446 |
4.1949 |
1.34% |
| 12 |
2020-11-27 |
2.3136 |
4.1639 |
-2.82% |
| 13 |
2020-11-20 |
2.3808 |
4.2311 |
1.10% |
| 14 |
2020-11-13 |
2.3548 |
4.2051 |
-1.10% |
| 15 |
2020-11-06 |
2.3809 |
4.2312 |
1.42% |
| 16 |
2020-10-30 |
2.3476 |
4.1979 |
0.00% |
| 17 |
2020-10-23 |
2.3475 |
4.1978 |
-2.31% |
| 18 |
2020-10-16 |
2.4029 |
4.2532 |
-3.89% |
| 19 |
2020-10-09 |
2.5001 |
4.3504 |
-0.20% |
| 20 |
2020-09-30 |
2.5050 |
4.3553 |
0.03% |