1.1083
0.13%+0.0014
单位净值 [2016-01-22]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：7.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.83%
- 成立日期：2014-07-23
- 基金经理：黄志刚
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中山证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-01-22 |
1.1083 |
1.1083 |
0.13% |
| 2 |
2016-01-15 |
1.1069 |
1.1069 |
0.13% |
| 3 |
2016-01-08 |
1.1055 |
1.1055 |
0.24% |
| 4 |
2015-12-25 |
1.1028 |
1.1028 |
0.13% |
| 5 |
2015-12-18 |
1.1014 |
1.1014 |
0.13% |
| 6 |
2015-12-11 |
1.1000 |
1.1000 |
0.13% |
| 7 |
2015-12-04 |
1.0986 |
1.0986 |
0.13% |
| 8 |
2015-11-27 |
1.0972 |
1.0972 |
0.12% |
| 9 |
2015-11-20 |
1.0959 |
1.0959 |
0.13% |
| 10 |
2015-11-13 |
1.0945 |
1.0945 |
0.13% |
| 11 |
2015-11-06 |
1.0931 |
1.0931 |
0.13% |
| 12 |
2015-10-30 |
1.0917 |
1.0917 |
0.13% |
| 13 |
2015-10-23 |
1.0903 |
1.0903 |
0.12% |
| 14 |
2015-10-16 |
1.0890 |
1.0890 |
0.13% |
| 15 |
2015-10-09 |
1.0876 |
1.0876 |
0.17% |
| 16 |
2015-09-30 |
1.0858 |
1.0858 |
0.09% |
| 17 |
2015-09-25 |
1.0848 |
1.0848 |
0.13% |
| 18 |
2015-09-18 |
1.0834 |
1.0834 |
0.12% |
| 19 |
2015-09-11 |
1.0821 |
1.0821 |
0.26% |
| 20 |
2015-08-28 |
1.0793 |
1.0793 |
0.13% |