0.2101
-2.91%-0.0061
单位净值 [2016-01-22]
- 最近一月：-61.58%
- 最近一季：-40.73%
- 最近半年：-78.61%
- 今年以来：-50.09%
- 最近一年：-36.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.66%
- 成立日期：2014-07-23
- 基金经理：黄志刚
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中山证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-01-22 |
0.2101 |
3.4549 |
-2.91% |
| 2 |
2016-01-15 |
0.2164 |
3.4612 |
-2.52% |
| 3 |
2016-01-08 |
0.2220 |
3.4668 |
-47.27% |
| 4 |
2015-12-25 |
0.4210 |
3.6658 |
-23.02% |
| 5 |
2015-12-18 |
0.5469 |
3.7917 |
17.84% |
| 6 |
2015-12-11 |
0.4641 |
3.7089 |
21.40% |
| 7 |
2015-12-04 |
0.3823 |
3.6271 |
-3.41% |
| 8 |
2015-11-27 |
0.3958 |
3.6406 |
-28.80% |
| 9 |
2015-11-20 |
0.5559 |
3.8007 |
-3.29% |
| 10 |
2015-11-13 |
0.5748 |
3.8196 |
20.03% |
| 11 |
2015-11-06 |
0.4789 |
3.7237 |
167.24% |
| 12 |
2015-10-30 |
0.1792 |
3.4240 |
-49.45% |
| 13 |
2015-10-16 |
0.3545 |
3.5993 |
32.13% |
| 14 |
2015-10-09 |
0.2683 |
3.5131 |
-7.16% |
| 15 |
2015-09-30 |
0.2890 |
3.5338 |
-3.28% |
| 16 |
2015-09-25 |
0.2988 |
3.5436 |
-4.78% |
| 17 |
2015-09-18 |
0.3138 |
3.5586 |
-1.72% |
| 18 |
2015-09-11 |
0.3193 |
3.5641 |
-14.40% |
| 19 |
2015-08-28 |
0.3730 |
3.6178 |
1.97% |
| 20 |
2015-08-21 |
0.3658 |
3.6106 |
-11.06% |