1.0142
0.15%+0.0015
单位净值 [2016-08-26]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：-3.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.42%
- 成立日期：2015-01-26
- 基金经理：程彬彬
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-08-26 |
1.0142 |
1.1280 |
0.15% |
| 2 |
2016-08-19 |
1.0127 |
1.1265 |
0.16% |
| 3 |
2016-08-12 |
1.0111 |
1.1249 |
0.15% |
| 4 |
2016-08-05 |
1.0096 |
1.1234 |
0.15% |
| 5 |
2016-07-29 |
1.0081 |
1.1219 |
0.15% |
| 6 |
2016-07-22 |
1.0066 |
1.1204 |
0.16% |
| 7 |
2016-07-15 |
1.0050 |
1.1188 |
-1.67% |
| 8 |
2016-07-01 |
1.0221 |
1.1155 |
0.16% |
| 9 |
2016-06-24 |
1.0205 |
1.1139 |
0.15% |
| 10 |
2016-06-17 |
1.0190 |
1.1124 |
0.30% |
| 11 |
2016-06-03 |
1.0160 |
1.1094 |
0.16% |
| 12 |
2016-05-27 |
1.0144 |
1.1078 |
0.15% |
| 13 |
2016-05-20 |
1.0129 |
1.1063 |
0.15% |
| 14 |
2016-05-13 |
1.0114 |
1.1048 |
0.16% |
| 15 |
2016-05-06 |
1.0098 |
1.1032 |
0.15% |
| 16 |
2016-04-29 |
1.0083 |
1.1017 |
0.15% |
| 17 |
2016-04-22 |
1.0068 |
1.1002 |
0.16% |
| 18 |
2016-04-15 |
1.0052 |
1.0986 |
0.15% |
| 19 |
2016-04-08 |
1.0037 |
1.0971 |
0.15% |
| 20 |
2016-04-01 |
1.0022 |
1.0956 |
0.15% |