1.0170
1.80%+0.0183
单位净值 [2016-08-26]
- 最近一月：1.74%
- 最近一季：4.22%
- 最近半年：6.68%
- 今年以来：6.58%
- 最近一年：11.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.91%
- 成立日期：2015-01-26
- 基金经理：程彬彬
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中山证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-08-26 |
1.0170 |
1.1493 |
1.80% |
| 2 |
2016-08-19 |
0.9990 |
1.1313 |
-0.02% |
| 3 |
2016-08-12 |
0.9992 |
1.1315 |
-0.01% |
| 4 |
2016-08-05 |
0.9993 |
1.1316 |
-0.01% |
| 5 |
2016-07-29 |
0.9994 |
1.1317 |
-0.02% |
| 6 |
2016-07-22 |
0.9996 |
1.1319 |
-0.01% |
| 7 |
2016-07-15 |
0.9997 |
1.1320 |
-0.02% |
| 8 |
2016-07-01 |
0.9999 |
1.1084 |
-0.02% |
| 9 |
2016-06-24 |
1.0001 |
1.1086 |
2.55% |
| 10 |
2016-06-17 |
0.9984 |
1.1069 |
-0.03% |
| 11 |
2016-06-03 |
0.9987 |
1.1072 |
-0.02% |
| 12 |
2016-05-27 |
0.9989 |
1.1074 |
-0.01% |
| 13 |
2016-05-20 |
0.9990 |
1.1075 |
-0.02% |
| 14 |
2016-05-13 |
0.9992 |
1.1077 |
-0.01% |
| 15 |
2016-05-06 |
0.9993 |
1.1078 |
-0.02% |
| 16 |
2016-04-29 |
0.9995 |
1.1080 |
-0.01% |
| 17 |
2016-04-22 |
0.9996 |
1.1081 |
-0.02% |
| 18 |
2016-04-15 |
0.9998 |
1.1083 |
-0.01% |
| 19 |
2016-04-08 |
0.9999 |
1.1084 |
-0.02% |
| 20 |
2016-04-01 |
1.0001 |
1.1086 |
-0.01% |