1.0766
0.13%+0.0014
单位净值 [2015-03-13]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：3.60%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：7.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.66%
- 成立日期：2014-03-06
- 基金经理：程彬彬
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中山证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-03-13 |
1.0766 |
1.0766 |
0.13% |
| 2 |
2015-03-06 |
1.0752 |
1.0752 |
0.13% |
| 3 |
2015-02-27 |
1.0738 |
1.0738 |
0.20% |
| 4 |
2015-02-17 |
1.0717 |
1.0717 |
0.07% |
| 5 |
2015-02-13 |
1.0709 |
1.0709 |
0.13% |
| 6 |
2015-02-06 |
1.0695 |
1.0695 |
0.14% |
| 7 |
2015-01-30 |
1.0680 |
1.0680 |
0.13% |
| 8 |
2015-01-23 |
1.0666 |
1.0666 |
0.14% |
| 9 |
2015-01-16 |
1.0651 |
1.0651 |
0.13% |
| 10 |
2015-01-09 |
1.0637 |
1.0637 |
0.18% |
| 11 |
2014-12-31 |
1.0618 |
1.0618 |
0.09% |
| 12 |
2014-12-26 |
1.0608 |
1.0608 |
0.13% |
| 13 |
2014-12-19 |
1.0594 |
1.0594 |
0.14% |
| 14 |
2014-12-12 |
1.0579 |
1.0579 |
0.13% |
| 15 |
2014-12-05 |
1.0565 |
1.0565 |
0.13% |
| 16 |
2014-11-28 |
1.0551 |
1.0551 |
0.14% |
| 17 |
2014-11-21 |
1.0536 |
1.0536 |
0.13% |
| 18 |
2014-11-14 |
1.0522 |
1.0522 |
0.13% |
| 19 |
2014-11-07 |
1.0508 |
1.0508 |
0.14% |
| 20 |
2014-10-31 |
1.0493 |
1.0493 |
0.13% |