1.2198
0.00%0.0000
单位净值 [2015-03-27]
- 最近一月：-7.58%
- 最近一季：-3.34%
- 最近半年：4.24%
- 今年以来：-3.69%
- 最近一年：21.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.98%
- 成立日期：2014-03-06
- 基金经理：程彬彬
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中山证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-03-27 |
1.2198 |
1.2198 |
0.00% |
| 2 |
2015-03-20 |
1.2198 |
1.2198 |
1.62% |
| 3 |
2015-03-13 |
1.2004 |
1.2004 |
-1.86% |
| 4 |
2015-03-06 |
1.2232 |
1.2232 |
-7.32% |
| 5 |
2015-02-27 |
1.3198 |
1.3198 |
0.69% |
| 6 |
2015-02-17 |
1.3107 |
1.3107 |
0.28% |
| 7 |
2015-02-13 |
1.3070 |
1.3070 |
0.49% |
| 8 |
2015-02-06 |
1.3006 |
1.3006 |
0.50% |
| 9 |
2015-01-30 |
1.2941 |
1.2941 |
0.50% |
| 10 |
2015-01-23 |
1.2877 |
1.2877 |
0.50% |
| 11 |
2015-01-16 |
1.2813 |
1.2813 |
0.50% |
| 12 |
2015-01-09 |
1.2749 |
1.2749 |
0.66% |
| 13 |
2014-12-31 |
1.2666 |
1.2666 |
0.36% |
| 14 |
2014-12-26 |
1.2620 |
1.2620 |
0.73% |
| 15 |
2014-12-19 |
1.2528 |
1.2528 |
0.51% |
| 16 |
2014-12-12 |
1.2464 |
1.2464 |
0.52% |
| 17 |
2014-12-05 |
1.2400 |
1.2400 |
0.52% |
| 18 |
2014-11-28 |
1.2336 |
1.2336 |
0.53% |
| 19 |
2014-11-21 |
1.2271 |
1.2271 |
0.52% |
| 20 |
2014-11-14 |
1.2207 |
1.2207 |
0.53% |