1.0252
0.05%+0.0005
单位净值 [2016-01-29]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.52%
- 成立日期：2014-11-27
- 基金经理：程彬彬
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中山证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-01-29 |
1.0252 |
1.0252 |
0.05% |
| 2 |
2016-01-22 |
1.0247 |
1.0247 |
0.05% |
| 3 |
2016-01-15 |
1.0242 |
1.0242 |
0.05% |
| 4 |
2016-01-08 |
1.0237 |
1.0237 |
0.09% |
| 5 |
2015-12-25 |
1.0228 |
1.0228 |
0.07% |
| 6 |
2015-12-18 |
1.0221 |
1.0221 |
0.04% |
| 7 |
2015-12-11 |
1.0217 |
1.0217 |
0.05% |
| 8 |
2015-12-04 |
1.0212 |
1.0212 |
0.07% |
| 9 |
2015-11-27 |
1.0205 |
1.0205 |
0.71% |
| 10 |
2015-11-20 |
1.0133 |
1.0133 |
0.32% |
| 11 |
2015-11-13 |
1.0101 |
1.0101 |
0.04% |
| 12 |
2015-11-06 |
1.0097 |
1.0097 |
0.04% |
| 13 |
2015-10-30 |
1.0093 |
1.0093 |
0.04% |
| 14 |
2015-10-23 |
1.0089 |
1.0089 |
0.04% |
| 15 |
2015-10-16 |
1.0085 |
1.0085 |
0.05% |
| 16 |
2015-10-09 |
1.0080 |
1.0080 |
0.05% |
| 17 |
2015-09-30 |
1.0075 |
1.0075 |
0.03% |
| 18 |
2015-09-25 |
1.0072 |
1.0072 |
0.04% |
| 19 |
2015-09-18 |
1.0068 |
1.0068 |
0.04% |
| 20 |
2015-09-11 |
1.0064 |
1.0064 |
0.08% |