1.0219
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：-1.67%
- 最近半年：-0.79%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：-1.89%
- 最近两年：2.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.19%
- 成立日期：2016-10-12
- 基金经理：陈工文
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中山证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-10-12 |
1.0219 |
1.0219 |
0.10% |
| 2 |
2018-10-05 |
1.0209 |
1.0209 |
0.11% |
| 3 |
2018-09-28 |
1.0198 |
1.0198 |
0.10% |
| 4 |
2018-09-21 |
1.0188 |
1.0188 |
0.10% |
| 5 |
2018-09-14 |
1.0178 |
1.0178 |
0.10% |
| 6 |
2018-09-07 |
1.0168 |
1.0168 |
0.10% |
| 7 |
2018-08-31 |
1.0158 |
1.0158 |
0.10% |
| 8 |
2018-08-24 |
1.0148 |
1.0148 |
0.10% |
| 9 |
2018-08-17 |
1.0138 |
1.0138 |
0.10% |
| 10 |
2018-08-10 |
1.0128 |
1.0128 |
0.10% |
| 11 |
2018-08-03 |
1.0118 |
1.0118 |
0.10% |
| 12 |
2018-07-27 |
1.0108 |
1.0108 |
0.10% |
| 13 |
2018-07-20 |
1.0098 |
1.0098 |
0.10% |
| 14 |
2018-07-13 |
1.0088 |
1.0088 |
-2.93% |
| 15 |
2018-06-01 |
1.0393 |
1.0393 |
0.10% |
| 16 |
2018-05-25 |
1.0383 |
1.0383 |
0.11% |
| 17 |
2018-05-18 |
1.0372 |
1.0372 |
0.10% |
| 18 |
2018-05-11 |
1.0362 |
1.0362 |
0.10% |
| 19 |
2018-05-04 |
1.0352 |
1.0352 |
0.10% |
| 20 |
2018-04-27 |
1.0342 |
1.0342 |
0.11% |