1.0365
0.11%+0.0011
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.65%
- 成立日期：2016-10-19
- 基金经理：陈工文
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中山证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-10-12 |
1.0365 |
1.0365 |
0.11% |
| 2 |
2018-10-05 |
1.0354 |
1.0354 |
0.10% |
| 3 |
2018-09-28 |
1.0344 |
1.0344 |
0.11% |
| 4 |
2018-09-21 |
1.0333 |
1.0333 |
0.11% |
| 5 |
2018-09-14 |
1.0322 |
1.0322 |
0.10% |
| 6 |
2018-09-07 |
1.0312 |
1.0312 |
0.11% |
| 7 |
2018-08-31 |
1.0301 |
1.0301 |
0.10% |
| 8 |
2018-08-24 |
1.0291 |
1.0291 |
1.04% |
| 9 |
2018-06-15 |
1.0185 |
1.0185 |
0.10% |
| 10 |
2018-06-08 |
1.0175 |
1.0175 |
0.11% |
| 11 |
2018-06-01 |
1.0164 |
1.0164 |
0.10% |
| 12 |
2018-05-25 |
1.0154 |
1.0154 |
0.11% |
| 13 |
2018-05-18 |
1.0143 |
1.0143 |
0.10% |
| 14 |
2018-05-11 |
1.0133 |
1.0133 |
0.11% |
| 15 |
2018-05-04 |
1.0122 |
1.0122 |
0.10% |
| 16 |
2018-04-27 |
1.0112 |
1.0112 |
0.11% |
| 17 |
2018-04-20 |
1.0101 |
1.0101 |
0.11% |
| 18 |
2018-04-13 |
1.0090 |
1.0090 |
0.21% |
| 19 |
2018-03-30 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.87% |
| 20 |
2018-02-02 |
1.0157 |
1.0157 |
0.10% |