1.0179
0.11%+0.0011
单位净值 [2018-07-27]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：-0.93%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：-1.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.79%
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：陈工文
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中山证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-07-27 |
1.0179 |
1.0179 |
0.11% |
| 2 |
2018-07-20 |
1.0168 |
1.0168 |
0.10% |
| 3 |
2018-07-13 |
1.0158 |
1.0158 |
0.10% |
| 4 |
2018-07-06 |
1.0148 |
1.0148 |
0.10% |
| 5 |
2018-06-29 |
1.0138 |
1.0138 |
0.10% |
| 6 |
2018-06-22 |
1.0128 |
1.0128 |
0.10% |
| 7 |
2018-06-15 |
1.0118 |
1.0118 |
0.11% |
| 8 |
2018-06-08 |
1.0107 |
1.0107 |
0.10% |
| 9 |
2018-06-01 |
1.0097 |
1.0097 |
0.10% |
| 10 |
2018-05-25 |
1.0087 |
1.0087 |
0.10% |
| 11 |
2018-05-18 |
1.0077 |
1.0077 |
0.10% |
| 12 |
2018-05-11 |
1.0067 |
1.0067 |
-2.13% |
| 13 |
2018-05-04 |
1.0286 |
1.0286 |
0.11% |
| 14 |
2018-04-27 |
1.0275 |
1.0275 |
0.10% |
| 15 |
2018-04-20 |
1.0265 |
1.0265 |
0.11% |
| 16 |
2018-04-13 |
1.0254 |
1.0254 |
0.20% |
| 17 |
2018-03-30 |
1.0234 |
1.0234 |
0.11% |
| 18 |
2018-03-23 |
1.0223 |
1.0223 |
0.10% |
| 19 |
2018-03-16 |
1.0213 |
1.0213 |
0.10% |
| 20 |
2018-03-09 |
1.0203 |
1.0203 |
0.11% |