1.0393
0.11%+0.0011
单位净值 [2018-07-27]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：3.12%
- 最近一年：0.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.93%
- 成立日期：2016-11-03
- 基金经理：陈工文
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中山证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-07-27 |
1.0393 |
1.0393 |
0.11% |
| 2 |
2018-07-20 |
1.0382 |
1.0382 |
0.10% |
| 3 |
2018-07-13 |
1.0372 |
1.0372 |
0.11% |
| 4 |
2018-07-06 |
1.0361 |
1.0361 |
0.10% |
| 5 |
2018-06-29 |
1.0351 |
1.0351 |
0.11% |
| 6 |
2018-06-22 |
1.0340 |
1.0340 |
0.10% |
| 7 |
2018-06-15 |
1.0330 |
1.0330 |
0.10% |
| 8 |
2018-06-08 |
1.0320 |
1.0320 |
0.11% |
| 9 |
2018-06-01 |
1.0309 |
1.0309 |
0.10% |
| 10 |
2018-05-25 |
1.0299 |
1.0299 |
0.11% |
| 11 |
2018-05-18 |
1.0288 |
1.0288 |
0.10% |
| 12 |
2018-05-11 |
1.0278 |
1.0278 |
0.11% |
| 13 |
2018-05-04 |
1.0267 |
1.0267 |
0.10% |
| 14 |
2018-04-27 |
1.0257 |
1.0257 |
0.11% |
| 15 |
2018-04-20 |
1.0246 |
1.0246 |
0.10% |
| 16 |
2018-04-13 |
1.0236 |
1.0236 |
0.21% |
| 17 |
2018-03-30 |
1.0215 |
1.0215 |
0.10% |
| 18 |
2018-03-23 |
1.0205 |
1.0205 |
0.11% |
| 19 |
2018-03-16 |
1.0194 |
1.0194 |
0.10% |
| 20 |
2018-03-09 |
1.0184 |
1.0184 |
0.11% |