1.0229
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：0.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.29%
- 成立日期：2016-12-09
- 基金经理：陈工文
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中山证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-10-12 |
1.0229 |
1.0229 |
0.10% |
| 2 |
2018-10-05 |
1.0219 |
1.0219 |
0.10% |
| 3 |
2018-09-28 |
1.0209 |
1.0209 |
0.10% |
| 4 |
2018-09-21 |
1.0199 |
1.0199 |
0.10% |
| 5 |
2018-09-14 |
1.0189 |
1.0189 |
0.10% |
| 6 |
2018-09-07 |
1.0179 |
1.0179 |
0.11% |
| 7 |
2018-08-31 |
1.0168 |
1.0168 |
0.10% |
| 8 |
2018-08-24 |
1.0158 |
1.0158 |
0.50% |
| 9 |
2018-07-20 |
1.0107 |
1.0107 |
0.10% |
| 10 |
2018-07-13 |
1.0097 |
1.0097 |
-1.49% |
| 11 |
2017-11-17 |
1.0250 |
1.0250 |
0.10% |
| 12 |
2017-11-10 |
1.0240 |
1.0240 |
0.09% |
| 13 |
2017-11-03 |
1.0231 |
1.0231 |
0.10% |
| 14 |
2017-10-27 |
1.0221 |
1.0221 |
0.10% |
| 15 |
2017-10-20 |
1.0211 |
1.0211 |
0.10% |
| 16 |
2017-10-13 |
1.0201 |
1.0201 |
0.19% |
| 17 |
2017-09-29 |
1.0182 |
1.0182 |
0.10% |
| 18 |
2017-09-22 |
1.0172 |
1.0172 |
0.10% |
| 19 |
2017-09-15 |
1.0162 |
1.0162 |
0.10% |
| 20 |
2017-09-08 |
1.0152 |
1.0152 |
0.19% |