1.1032
2.38%+0.0262
单位净值 [2019-10-25]
- 最近一月：2.19%
- 最近一季：8.58%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：10.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.32%
- 成立日期：2018-11-06
- 基金经理：李果 蓝振峰
- 产品类型：
- 管理公司：东吴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-10-25 |
1.1032 |
1.1032 |
2.38% |
| 2 |
2019-10-18 |
1.0776 |
1.0776 |
0.22% |
| 3 |
2019-10-11 |
1.0752 |
1.0752 |
3.03% |
| 4 |
2019-09-30 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.94% |
| 5 |
2019-09-27 |
1.0535 |
1.0535 |
-2.42% |
| 6 |
2019-09-20 |
1.0796 |
1.0796 |
1.70% |
| 7 |
2019-09-12 |
1.0616 |
1.0616 |
0.09% |
| 8 |
2019-09-06 |
1.0606 |
1.0606 |
0.48% |
| 9 |
2019-09-04 |
1.0555 |
1.0555 |
0.66% |
| 10 |
2019-09-02 |
1.0486 |
1.0486 |
2.20% |
| 11 |
2019-08-23 |
1.0260 |
1.0260 |
0.68% |
| 12 |
2019-08-16 |
1.0191 |
1.0191 |
1.10% |
| 13 |
2019-08-09 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.92% |
| 14 |
2019-08-05 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.68% |
| 15 |
2019-08-02 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.19% |
| 16 |
2019-08-01 |
1.0264 |
1.0264 |
0.37% |
| 17 |
2019-07-26 |
1.0226 |
1.0226 |
0.65% |
| 18 |
2019-07-19 |
1.0160 |
1.0160 |
0.78% |
| 19 |
2019-07-12 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.68% |
| 20 |
2019-07-05 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.21% |