1.0476
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-04-20]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：5.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.31%
- 成立日期：2016-04-22
- 基金经理：宗旋
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东吴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-04-20 |
1.0476 |
1.1051 |
0.10% |
| 2 |
2018-04-13 |
1.0466 |
1.1041 |
0.12% |
| 3 |
2018-04-04 |
1.0453 |
1.1028 |
0.08% |
| 4 |
2018-03-30 |
1.0445 |
1.1020 |
0.11% |
| 5 |
2018-03-23 |
1.0435 |
1.1009 |
0.10% |
| 6 |
2018-03-16 |
1.0425 |
1.0999 |
0.11% |
| 7 |
2018-03-09 |
1.0414 |
1.0988 |
0.10% |
| 8 |
2018-03-02 |
1.0404 |
1.0978 |
0.10% |
| 9 |
2018-02-23 |
1.0394 |
1.0968 |
0.14% |
| 10 |
2018-02-14 |
1.0380 |
1.0953 |
0.07% |
| 11 |
2018-02-09 |
1.0373 |
1.0946 |
0.11% |
| 12 |
2018-02-02 |
1.0362 |
1.0935 |
0.10% |
| 13 |
2018-01-26 |
1.0352 |
1.0925 |
0.10% |
| 14 |
2018-01-19 |
1.0342 |
1.0915 |
0.12% |
| 15 |
2018-01-12 |
1.0331 |
1.0903 |
0.10% |
| 16 |
2018-01-05 |
1.0321 |
1.0893 |
0.10% |
| 17 |
2017-12-29 |
1.0311 |
1.0883 |
0.11% |
| 18 |
2017-12-22 |
1.0300 |
1.0872 |
0.10% |
| 19 |
2017-12-15 |
1.0290 |
1.0862 |
0.10% |
| 20 |
2017-12-08 |
1.0280 |
1.0852 |
0.11% |