1.0067
0.09%+0.0009
单位净值 [2017-08-11]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:-0.01%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:0.54%
- 最近一年:-4.28%
- 最近两年:-5.08%
- 最近三年:---
- 成立以来:0.67%
- 成立日期:2014-09-11
- 基金经理:宗旋
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东吴证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-08-11 |
1.0067 |
1.1645 |
0.09% |
2 |
2017-08-04 |
1.0058 |
1.1636 |
0.09% |
3 |
2017-07-28 |
1.0049 |
1.1627 |
0.09% |
4 |
2017-07-21 |
1.0040 |
1.1618 |
0.09% |
5 |
2017-07-14 |
1.0031 |
1.1609 |
0.09% |
6 |
2017-07-07 |
1.0022 |
1.1600 |
0.09% |
7 |
2017-06-30 |
1.0013 |
1.1591 |
0.09% |
8 |
2017-06-23 |
1.0004 |
1.1582 |
-1.08% |
9 |
2017-06-16 |
1.0113 |
1.1573 |
0.09% |
10 |
2017-06-09 |
1.0104 |
1.1564 |
0.09% |
11 |
2017-06-02 |
1.0095 |
1.1555 |
0.09% |
12 |
2017-05-26 |
1.0086 |
1.1546 |
0.09% |
13 |
2017-05-19 |
1.0077 |
1.1537 |
0.09% |
14 |
2017-05-12 |
1.0068 |
1.1528 |
0.09% |
15 |
2017-05-05 |
1.0059 |
1.1519 |
0.09% |
16 |
2017-04-28 |
1.0050 |
1.1510 |
0.09% |
17 |
2017-04-21 |
1.0041 |
1.1501 |
0.09% |
18 |
2017-04-14 |
1.0032 |
1.1492 |
0.09% |
19 |
2017-04-07 |
1.0023 |
1.1483 |
0.09% |
20 |
2017-03-31 |
1.0014 |
1.1474 |
0.09% |