1.0433
-0.95%-0.0099
单位净值 [2018-05-04]
- 最近一月：-3.71%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：-1.30%
- 今年以来：-2.43%
- 最近一年：-1.54%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.33%
- 成立日期：2016-04-22
- 基金经理：宗旋
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东吴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-05-04 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.95% |
| 2 |
2018-04-27 |
1.0533 |
1.0533 |
-3.26% |
| 3 |
2018-04-20 |
1.0888 |
1.0888 |
0.16% |
| 4 |
2018-04-13 |
1.0871 |
1.0871 |
0.33% |
| 5 |
2018-04-04 |
1.0835 |
1.0835 |
0.13% |
| 6 |
2018-03-30 |
1.0821 |
1.0821 |
0.18% |
| 7 |
2018-03-23 |
1.0802 |
1.0802 |
3.17% |
| 8 |
2018-03-16 |
1.0470 |
1.0470 |
0.19% |
| 9 |
2018-03-09 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.31% |
| 10 |
2018-03-02 |
1.0482 |
1.0482 |
0.14% |
| 11 |
2018-02-23 |
1.0467 |
1.0467 |
0.18% |
| 12 |
2018-02-14 |
1.0448 |
1.0448 |
0.11% |
| 13 |
2018-02-09 |
1.0437 |
1.0437 |
0.20% |
| 14 |
2018-02-02 |
1.0416 |
1.0416 |
-2.65% |
| 15 |
2018-01-26 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.21% |
| 16 |
2018-01-19 |
1.0722 |
1.0722 |
0.17% |
| 17 |
2018-01-12 |
1.0704 |
1.0704 |
4.61% |
| 18 |
2018-01-05 |
1.0232 |
1.0232 |
-4.31% |
| 19 |
2017-12-29 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.03% |
| 20 |
2017-12-22 |
1.0696 |
1.0696 |
0.14% |