1.1244
-0.81%-0.0091
单位净值 [2019-06-04]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：8.53%
- 今年以来：6.25%
- 最近一年：5.22%
- 最近两年：10.95%
- 最近三年：10.70%
- 成立以来：12.44%
- 成立日期：2016-04-07
- 基金经理：蔡志聪
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东吴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-06-04 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.81% |
| 2 |
2019-05-31 |
1.1336 |
1.1336 |
0.12% |
| 3 |
2019-05-24 |
1.1322 |
1.1322 |
0.20% |
| 4 |
2019-05-17 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.35% |
| 5 |
2019-05-10 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.12% |
| 6 |
2019-04-30 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.09% |
| 7 |
2019-04-26 |
1.1363 |
1.1363 |
0.71% |
| 8 |
2019-04-19 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.12% |
| 9 |
2019-04-12 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.24% |
| 10 |
2019-04-04 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.55% |
| 11 |
2019-03-29 |
1.1387 |
1.1387 |
0.52% |
| 12 |
2019-03-22 |
1.1328 |
1.1328 |
0.28% |
| 13 |
2019-03-15 |
1.1296 |
1.1296 |
2.52% |
| 14 |
2019-03-08 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.11% |
| 15 |
2019-03-01 |
1.1030 |
1.1030 |
0.78% |
| 16 |
2019-02-22 |
1.0945 |
1.0945 |
0.05% |
| 17 |
2019-02-15 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.04% |
| 18 |
2019-02-01 |
1.0944 |
1.0944 |
-2.56% |
| 19 |
2019-01-25 |
1.1231 |
1.1231 |
0.87% |
| 20 |
2019-01-18 |
1.1134 |
1.1134 |
3.65% |