1.0303
0.11%+0.0011
单位净值 [2020-05-08]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：2.74%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.03%
- 成立日期：2018-06-12
- 基金经理：祝海舟
- 产品类型：
- 管理公司：东吴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-05-08 |
1.0303 |
1.1129 |
0.11% |
| 2 |
2020-04-30 |
1.0292 |
1.1118 |
0.14% |
| 3 |
2020-04-24 |
1.0278 |
1.1104 |
0.42% |
| 4 |
2020-04-17 |
1.0235 |
1.1061 |
0.24% |
| 5 |
2020-04-08 |
1.0210 |
1.1036 |
0.03% |
| 6 |
2020-04-07 |
1.0207 |
1.1033 |
0.05% |
| 7 |
2020-04-06 |
1.0202 |
1.1028 |
0.05% |
| 8 |
2020-04-03 |
1.0197 |
1.1023 |
0.00% |
| 9 |
2020-04-02 |
1.0197 |
1.1023 |
0.03% |
| 10 |
2020-04-01 |
1.0194 |
1.1020 |
0.01% |
| 11 |
2020-03-31 |
1.0193 |
1.1019 |
0.01% |
| 12 |
2020-03-30 |
1.0192 |
1.1018 |
0.05% |
| 13 |
2020-03-27 |
1.0187 |
1.1013 |
0.02% |
| 14 |
2020-03-26 |
1.0185 |
1.1011 |
0.03% |
| 15 |
2020-03-25 |
1.0182 |
1.1008 |
0.01% |
| 16 |
2020-03-24 |
1.0181 |
1.1007 |
0.02% |
| 17 |
2020-03-23 |
1.0179 |
1.1005 |
0.05% |
| 18 |
2020-03-20 |
1.0174 |
1.1000 |
0.01% |
| 19 |
2020-03-19 |
1.0173 |
1.0999 |
0.00% |
| 20 |
2020-03-18 |
1.0173 |
1.0999 |
0.01% |