1.0578
-0.77%-0.0081
单位净值 [2017-08-11]
- 最近一月：-4.50%
- 最近一季：-5.04%
- 最近半年：-3.94%
- 今年以来：-3.11%
- 最近一年：10.59%
- 最近两年：4.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.78%
- 成立日期：2014-09-11
- 基金经理：宗旋
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东吴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-08-11 |
1.0578 |
1.4778 |
-0.77% |
| 2 |
2017-08-04 |
1.0660 |
1.4860 |
-1.22% |
| 3 |
2017-07-28 |
1.0792 |
1.4992 |
-4.30% |
| 4 |
2017-07-21 |
1.1277 |
1.5477 |
0.50% |
| 5 |
2017-07-14 |
1.1221 |
1.5421 |
1.31% |
| 6 |
2017-07-07 |
1.1076 |
1.5276 |
3.80% |
| 7 |
2017-06-30 |
1.0671 |
1.4871 |
-2.49% |
| 8 |
2017-06-23 |
1.0944 |
1.5144 |
-0.98% |
| 9 |
2017-06-16 |
1.1052 |
1.5252 |
0.34% |
| 10 |
2017-06-09 |
1.1015 |
1.5215 |
0.32% |
| 11 |
2017-06-02 |
1.0980 |
1.5180 |
0.18% |
| 12 |
2017-05-26 |
1.0960 |
1.5160 |
0.18% |
| 13 |
2017-05-19 |
1.0940 |
1.5140 |
0.19% |
| 14 |
2017-05-12 |
1.0919 |
1.5119 |
-1.98% |
| 15 |
2017-05-05 |
1.1140 |
1.5340 |
0.34% |
| 16 |
2017-04-28 |
1.1102 |
1.5302 |
0.37% |
| 17 |
2017-04-21 |
1.1061 |
1.5261 |
0.33% |
| 18 |
2017-04-14 |
1.1025 |
1.5225 |
0.44% |
| 19 |
2017-04-07 |
1.0977 |
1.5177 |
0.40% |
| 20 |
2017-03-31 |
1.0933 |
1.5133 |
0.39% |