1.0285
-0.04%-0.0004
单位净值 [2019-10-25]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：3.05%
- 今年以来：-2.00%
- 最近一年：-0.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.85%
- 成立日期：2018-04-03
- 基金经理：祝海舟
- 产品类型：
- 管理公司：东吴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-10-25 |
1.0285 |
1.0902 |
-0.04% |
| 2 |
2019-10-18 |
1.0289 |
1.0906 |
0.03% |
| 3 |
2019-10-11 |
1.0286 |
1.0903 |
0.14% |
| 4 |
2019-09-30 |
1.0272 |
1.0889 |
0.04% |
| 5 |
2019-09-27 |
1.0268 |
1.0885 |
-0.01% |
| 6 |
2019-09-20 |
1.0269 |
1.0886 |
0.00% |
| 7 |
2019-09-12 |
1.0269 |
1.0886 |
0.07% |
| 8 |
2019-09-06 |
1.0262 |
1.0879 |
0.14% |
| 9 |
2019-08-30 |
1.0248 |
1.0865 |
0.04% |
| 10 |
2019-08-23 |
1.0244 |
1.0861 |
0.03% |
| 11 |
2019-08-16 |
1.0241 |
1.0858 |
0.30% |
| 12 |
2019-08-09 |
1.0210 |
1.0827 |
0.37% |
| 13 |
2019-08-02 |
1.0172 |
1.0789 |
0.31% |
| 14 |
2019-07-26 |
1.0141 |
1.0758 |
0.15% |
| 15 |
2019-07-19 |
1.0126 |
1.0743 |
0.47% |
| 16 |
2019-07-12 |
1.0079 |
1.0696 |
0.10% |
| 17 |
2019-07-05 |
1.0069 |
1.0686 |
0.35% |
| 18 |
2019-06-30 |
1.0034 |
1.0651 |
0.02% |
| 19 |
2019-06-28 |
1.0032 |
1.0649 |
0.28% |
| 20 |
2019-06-21 |
1.0004 |
1.0621 |
0.30% |