1.0521
0.03%+0.0003
单位净值 [2019-10-25]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：4.12%
- 今年以来：5.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.21%
- 成立日期：2018-12-10
- 基金经理：祝海舟
- 产品类型：
- 管理公司：东吴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-10-25 |
1.0521 |
1.0521 |
0.03% |
| 2 |
2019-10-18 |
1.0518 |
1.0518 |
0.10% |
| 3 |
2019-10-11 |
1.0507 |
1.0507 |
0.17% |
| 4 |
2019-09-30 |
1.0489 |
1.0489 |
0.07% |
| 5 |
2019-09-27 |
1.0482 |
1.0482 |
0.10% |
| 6 |
2019-09-20 |
1.0472 |
1.0472 |
0.11% |
| 7 |
2019-09-12 |
1.0460 |
1.0460 |
0.10% |
| 8 |
2019-09-06 |
1.0450 |
1.0450 |
0.10% |
| 9 |
2019-08-30 |
1.0440 |
1.0440 |
0.12% |
| 10 |
2019-08-23 |
1.0427 |
1.0427 |
0.12% |
| 11 |
2019-08-16 |
1.0414 |
1.0414 |
0.18% |
| 12 |
2019-08-09 |
1.0395 |
1.0395 |
0.20% |
| 13 |
2019-08-02 |
1.0374 |
1.0374 |
0.20% |
| 14 |
2019-07-26 |
1.0353 |
1.0353 |
0.10% |
| 15 |
2019-07-19 |
1.0343 |
1.0343 |
0.10% |
| 16 |
2019-07-12 |
1.0333 |
1.0333 |
0.11% |
| 17 |
2019-07-05 |
1.0322 |
1.0322 |
0.27% |
| 18 |
2019-06-30 |
1.0294 |
1.0294 |
0.02% |
| 19 |
2019-06-28 |
1.0292 |
1.0292 |
0.18% |
| 20 |
2019-06-21 |
1.0273 |
1.0273 |
0.18% |