0.9919
-0.01%-0.0001
单位净值 [2018-10-11]
- 最近一月：-1.57%
- 最近一季：-5.68%
- 最近半年：-4.98%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：-1.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.81%
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东吴证券股份有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-10-11 |
0.9919 |
1.0725 |
-0.01% |
| 2 |
2018-10-10 |
0.9920 |
1.0726 |
0.03% |
| 3 |
2018-10-09 |
0.9917 |
1.0723 |
0.01% |
| 4 |
2018-10-08 |
0.9916 |
1.0722 |
-1.44% |
| 5 |
2018-09-28 |
1.0061 |
1.0867 |
0.02% |
| 6 |
2018-09-27 |
1.0059 |
1.0865 |
0.02% |
| 7 |
2018-09-26 |
1.0057 |
1.0863 |
0.03% |
| 8 |
2018-09-25 |
1.0054 |
1.0860 |
-0.38% |
| 9 |
2018-09-21 |
1.0092 |
1.0898 |
0.03% |
| 10 |
2018-09-20 |
1.0089 |
1.0895 |
0.01% |
| 11 |
2018-09-19 |
1.0088 |
1.0894 |
0.00% |
| 12 |
2018-09-18 |
1.0088 |
1.0894 |
0.02% |
| 13 |
2018-09-17 |
1.0086 |
1.0892 |
0.05% |
| 14 |
2018-09-14 |
1.0081 |
1.0887 |
0.03% |
| 15 |
2018-09-13 |
1.0078 |
1.0884 |
-0.01% |
| 16 |
2018-09-12 |
1.0079 |
1.0885 |
0.02% |
| 17 |
2018-09-11 |
1.0077 |
1.0883 |
-0.01% |
| 18 |
2018-09-10 |
1.0078 |
1.0884 |
0.04% |
| 19 |
2018-09-07 |
1.0074 |
1.0880 |
0.00% |
| 20 |
2018-09-06 |
1.0074 |
1.0880 |
0.01% |