1.0183
0.03%+0.0003
单位净值 [2016-03-04]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：4.63%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：9.71%
- 最近两年：19.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.88%
- 成立日期：2014-02-28
- 基金经理：葛帮亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东吴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-03-04 |
1.0183 |
1.1912 |
0.03% |
| 2 |
2016-02-26 |
1.0180 |
1.1909 |
0.19% |
| 3 |
2016-02-19 |
1.0161 |
1.1890 |
0.36% |
| 4 |
2016-02-05 |
1.0125 |
1.1854 |
0.18% |
| 5 |
2016-01-29 |
1.0107 |
1.1836 |
0.19% |
| 6 |
2016-01-22 |
1.0088 |
1.1817 |
0.18% |
| 7 |
2016-01-15 |
1.0070 |
1.1799 |
0.18% |
| 8 |
2016-01-08 |
1.0052 |
1.1781 |
0.21% |
| 9 |
2015-12-31 |
1.0031 |
1.1760 |
0.16% |
| 10 |
2015-12-25 |
1.0015 |
1.1744 |
0.17% |
| 11 |
2015-12-18 |
1.0473 |
1.1726 |
0.17% |
| 12 |
2015-12-11 |
1.0455 |
1.1708 |
0.17% |
| 13 |
2015-12-04 |
1.0437 |
1.1690 |
0.17% |
| 14 |
2015-11-27 |
1.0419 |
1.1672 |
0.17% |
| 15 |
2015-11-20 |
1.0401 |
1.1654 |
0.18% |
| 16 |
2015-11-13 |
1.0382 |
1.1635 |
0.17% |
| 17 |
2015-11-06 |
1.0364 |
1.1617 |
0.17% |
| 18 |
2015-10-30 |
1.0346 |
1.1599 |
0.17% |
| 19 |
2015-10-23 |
1.0328 |
1.1581 |
0.17% |
| 20 |
2015-10-16 |
1.0310 |
1.1563 |
0.18% |