东吴汇信15号
(B83015)集合理财混合型
1.0053
0.18%+0.0018
单位净值 [2015-11-20]
1.0766
累计净值 [2015-11-20]
- 最近一月:-1.63%
- 最近一季:-0.03%
- 最近半年:-0.95%
- 今年以来:-0.01%
- 最近一年:-0.05%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.50%
- 成立日期:2014-08-01
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东吴证券股份有限公司
基本信息
基金简称 | 东吴汇信15号 | 基金全称 | 东吴汇信15号集合资产管理计划 |
---|---|---|---|
基金代码 | B83015 | 成立日期 | 2014-08-01 |
基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
基金管理人 | 东吴证券股份有限公司 | 基金托管人 | 东吴证券股份有限公司 |
基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
基金比较基准 | -- | ||
开放日 | -- | ||
投资目标 | 本集合计划的投资组合以固定收益类资产为主,力争在风险可控的前提下,实现资产的长期稳健增值。 | ||
投资风格 | 非限定性 | ||
投资范围 | 本集合计划主要投资于集合资金信托计划,闲置资金投资于:现金类资产、高流动性固定收益类金融产品、其他固定收益类金融产品,以及其他金融监管部门批准或备案发行的固定收益类金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 集合计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。 本集合计划主要投资于川信-东吴汇信1号集合资金信托计划。 现金类资产包括:现金、银行存款、7天以内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年以内的国债和货币市场基金。 高流动性固定收益类金融产品包括:国债、金融债(含政策性金融债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、资产支持证券、可转换债券、可分离交易债券、7天以上债券逆回购,商业银行理财计划。 其他固定收益类金融产品包括:中小企业私募债、集合资金信托计划受益权、非公开定向债务融资工具、证券公司专项资产管理计划、基金公司特定多客户资产管理计划等。 本集合计划可参与债券正回购业务。 | ||
投资策略 | 1、大类资产配置策略 本集合计划综合考虑宏观经济发展情况,资本市场运行环境和资金情况,在规定范围内合理确定集合资产在固定收益类资产间的分配比例,并根据各类别资产的风险收益特征,动态调整各类别资产的投资比例,以控制或规避投资风险,提高资产配置效率。 2、高流动性固定收益类资产投资策略 高流动性资产的投资主要考虑本集合计划的总体流动性需求,在为集合计划的动态资产配置提供有效缓冲的基础上,获得高流动性资产的稳定收益。高流动资产投资策略主要以政策面调控和资金面分析为基础,在控制风险的前提下,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券回购的预期收益率来确定高流动性资产的配置,并定期对短期金融工具组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整,以保证本集合计划整体具有良好的流动性。 3、其他固定收益类资产投资策略 为取得良好稳定的投资收益,其他固定收益类资产将投资于具有较高预期收益率,拥有良好兑付能力的集合资金信托计划)、商业银行理财计划、基金公司特定多客户资产管理计划等。管理人将利用综合金融服务优势,根据国家宏观经济调控政策,结合产业发展方向,精选优质固定收益类项目进行投资。对于拟投资的固定收益类集合资金信托计划,管理人设置了准入要求:信托公司最近一年所管理的资产管规模位居行业前十位,且本集合计划拟投资标的仅限于现金管理型或货币基金型信托产品,包括:各类货币型或基金型集合资金信托计划(具良好抵质押担保措施且抵质押物易变现的产品),资金投向须符合法律法规规定等。 |