1.0406
0.00%0.0000
单位净值 [2018-08-13]
- 最近一月：2.74%
- 最近一季：2.74%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：2.74%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：3.84%
- 最近三年：3.96%
- 成立以来：4.06%
- 成立日期：2014-10-15
- 基金经理：白豫
- 产品类型：
- 管理公司：东吴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-08-13 |
1.0406 |
1.0406 |
0.00% |
| 2 |
2018-08-06 |
1.0406 |
1.0406 |
0.00% |
| 3 |
2018-08-01 |
1.0406 |
1.0406 |
2.74% |
| 4 |
2017-04-28 |
1.0128 |
1.0128 |
0.10% |
| 5 |
2017-04-21 |
1.0118 |
1.0118 |
0.11% |
| 6 |
2017-04-14 |
1.0107 |
1.0107 |
0.10% |
| 7 |
2017-04-07 |
1.0097 |
1.0097 |
0.11% |
| 8 |
2017-03-31 |
1.0086 |
1.0086 |
0.10% |
| 9 |
2017-03-24 |
1.0076 |
1.0076 |
0.11% |
| 10 |
2017-03-17 |
1.0065 |
1.0065 |
0.10% |
| 11 |
2017-03-10 |
1.0055 |
1.0055 |
0.10% |
| 12 |
2017-03-03 |
1.0045 |
1.0045 |
0.22% |
| 13 |
2017-02-17 |
1.0023 |
1.0023 |
0.11% |
| 14 |
2017-02-10 |
1.0012 |
1.0012 |
-1.19% |
| 15 |
2017-02-03 |
1.0133 |
1.0133 |
0.12% |
| 16 |
2017-01-26 |
1.0121 |
1.0121 |
0.09% |
| 17 |
2017-01-20 |
1.0112 |
1.0112 |
0.11% |
| 18 |
2017-01-13 |
1.0101 |
1.0101 |
0.11% |
| 19 |
2017-01-06 |
1.0090 |
1.0090 |
0.10% |
| 20 |
2016-12-30 |
1.0080 |
1.0080 |
0.11% |