1.0259
0.75%+0.0077
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：-1.24%
- 最近两年：0.02%
- 最近三年：2.41%
- 成立以来：2.59%
- 成立日期：2016-01-07
- 基金经理：白豫
- 产品类型：
- 管理公司：东吴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-07-05 |
1.0259 |
1.1751 |
0.75% |
| 2 |
2019-04-05 |
1.0183 |
1.1675 |
0.42% |
| 3 |
2019-01-04 |
1.0140 |
1.1377 |
0.41% |
| 4 |
2018-10-05 |
1.0099 |
1.1336 |
-0.02% |
| 5 |
2018-07-06 |
1.0101 |
1.1080 |
-2.76% |
| 6 |
2018-04-06 |
1.0388 |
1.1367 |
0.38% |
| 7 |
2018-01-05 |
1.0349 |
1.1328 |
0.46% |
| 8 |
2017-10-06 |
1.0302 |
1.1153 |
0.44% |
| 9 |
2017-06-30 |
1.0257 |
1.0978 |
1.69% |
| 10 |
2017-05-12 |
1.0087 |
1.0778 |
0.11% |
| 11 |
2017-05-05 |
1.0076 |
1.0767 |
0.12% |
| 12 |
2017-04-28 |
1.0064 |
1.0755 |
0.11% |
| 13 |
2017-04-21 |
1.0053 |
1.0744 |
0.12% |
| 14 |
2017-04-14 |
1.0041 |
1.0732 |
0.11% |
| 15 |
2017-04-07 |
1.0030 |
1.0721 |
0.12% |
| 16 |
2017-03-31 |
1.0018 |
1.0709 |
0.11% |
| 17 |
2017-03-24 |
1.0007 |
1.0698 |
-1.34% |
| 18 |
2017-03-17 |
1.0143 |
1.0686 |
0.11% |
| 19 |
2017-03-10 |
1.0132 |
1.0675 |
0.12% |
| 20 |
2017-03-03 |
1.0120 |
1.0663 |
0.12% |