1.0167
-0.23%-0.0023
单位净值 [2019-11-08]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：-0.36%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：1.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.67%
- 成立日期：2017-03-07
- 基金经理：白豫
- 产品类型：
- 管理公司：东吴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-11-08 |
1.0167 |
1.1464 |
-0.23% |
| 2 |
2019-11-01 |
1.0190 |
1.1487 |
0.10% |
| 3 |
2019-10-25 |
1.0180 |
1.1477 |
0.10% |
| 4 |
2019-10-18 |
1.0170 |
1.1467 |
0.09% |
| 5 |
2019-10-11 |
1.0161 |
1.1458 |
0.16% |
| 6 |
2019-09-30 |
1.0145 |
1.1442 |
0.03% |
| 7 |
2019-09-27 |
1.0142 |
1.1439 |
0.10% |
| 8 |
2019-09-20 |
1.0132 |
1.1429 |
0.11% |
| 9 |
2019-09-12 |
1.0121 |
1.1418 |
0.08% |
| 10 |
2019-09-06 |
1.0113 |
1.1410 |
0.10% |
| 11 |
2019-08-30 |
1.0103 |
1.1400 |
0.13% |
| 12 |
2019-08-23 |
1.0090 |
1.1387 |
0.26% |
| 13 |
2019-08-16 |
1.0064 |
1.1343 |
-0.45% |
| 14 |
2019-08-09 |
1.0109 |
1.1231 |
0.09% |
| 15 |
2019-08-02 |
1.0100 |
1.1222 |
0.03% |
| 16 |
2019-07-26 |
1.0097 |
1.1219 |
0.08% |
| 17 |
2019-07-19 |
1.0089 |
1.1211 |
0.08% |
| 18 |
2019-07-12 |
1.0081 |
1.1203 |
0.08% |
| 19 |
2019-07-05 |
1.0073 |
1.1195 |
0.08% |
| 20 |
2019-06-28 |
1.0065 |
1.1187 |
0.08% |