1.0113
-0.13%-0.0013
单位净值 [2018-09-28]
- 最近一月:-0.11%
- 最近一季:-0.03%
- 最近半年:0.10%
- 今年以来:0.01%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.13%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东吴证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-09-28 |
1.0113 |
1.0160 |
-0.13% |
2 |
2018-09-21 |
1.0126 |
1.0159 |
0.01% |
3 |
2018-09-14 |
1.0125 |
1.0158 |
0.01% |
4 |
2018-09-07 |
1.0124 |
1.0157 |
0.00% |
5 |
2018-08-31 |
1.0124 |
1.0157 |
0.01% |
6 |
2018-08-24 |
1.0123 |
1.0156 |
0.01% |
7 |
2018-08-17 |
1.0122 |
1.0155 |
0.01% |
8 |
2018-08-10 |
1.0121 |
1.0154 |
0.01% |
9 |
2018-08-03 |
1.0120 |
1.0153 |
0.01% |
10 |
2018-07-27 |
1.0119 |
1.0152 |
0.01% |
11 |
2018-07-13 |
1.0118 |
1.0151 |
0.02% |
12 |
2018-06-29 |
1.0116 |
1.0149 |
-0.13% |
13 |
2018-06-22 |
1.0129 |
1.0148 |
0.00% |
14 |
2018-06-15 |
1.0129 |
1.0148 |
0.01% |
15 |
2018-06-08 |
1.0128 |
1.0147 |
0.01% |
16 |
2018-06-01 |
1.0127 |
1.0146 |
0.01% |
17 |
2018-05-25 |
1.0126 |
1.0145 |
0.08% |
18 |
2018-05-18 |
1.0118 |
1.0137 |
0.08% |
19 |
2018-05-11 |
1.0110 |
1.0129 |
0.07% |
20 |
2018-05-04 |
1.0103 |
1.0122 |
0.08% |