1.0265
0.10%+0.0010
单位净值 [2017-08-18]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：3.72%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.32%
- 成立日期：2016-02-24
- 基金经理：李果
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东吴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-08-18 |
1.0265 |
1.0977 |
0.10% |
| 2 |
2017-08-11 |
1.0255 |
1.0967 |
0.11% |
| 3 |
2017-08-04 |
1.0244 |
1.0956 |
0.10% |
| 4 |
2017-07-28 |
1.0234 |
1.0946 |
0.11% |
| 5 |
2017-07-21 |
1.0223 |
1.0935 |
0.11% |
| 6 |
2017-07-14 |
1.0212 |
1.0924 |
0.10% |
| 7 |
2017-07-07 |
1.0202 |
1.0914 |
0.11% |
| 8 |
2017-06-30 |
1.0191 |
1.0903 |
0.10% |
| 9 |
2017-06-23 |
1.0181 |
1.0893 |
0.11% |
| 10 |
2017-06-16 |
1.0170 |
1.0882 |
0.10% |
| 11 |
2017-06-09 |
1.0160 |
1.0872 |
0.11% |
| 12 |
2017-06-02 |
1.0149 |
1.0861 |
0.10% |
| 13 |
2017-05-26 |
1.0139 |
1.0851 |
0.11% |
| 14 |
2017-05-19 |
1.0128 |
1.0840 |
0.10% |
| 15 |
2017-05-12 |
1.0118 |
1.0830 |
0.11% |
| 16 |
2017-05-05 |
1.0107 |
1.0819 |
0.11% |
| 17 |
2017-04-28 |
1.0096 |
1.0808 |
0.10% |
| 18 |
2017-04-21 |
1.0086 |
1.0798 |
0.11% |
| 19 |
2017-04-14 |
1.0075 |
1.0787 |
0.10% |
| 20 |
2017-04-07 |
1.0065 |
1.0777 |
0.11% |