0.9725
0.07%+0.0007
单位净值 [2017-08-25]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：-3.64%
- 今年以来：-2.15%
- 最近一年：-4.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.75%
- 成立日期：2016-02-24
- 基金经理：李果
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东吴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-08-25 |
0.9725 |
0.9725 |
0.07% |
| 2 |
2017-08-18 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.05% |
| 3 |
2017-08-11 |
0.9723 |
0.9723 |
0.03% |
| 4 |
2017-08-04 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.70% |
| 5 |
2017-07-28 |
0.9789 |
0.9789 |
0.08% |
| 6 |
2017-07-21 |
0.9781 |
0.9781 |
-1.19% |
| 7 |
2017-07-14 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.81% |
| 8 |
2017-07-07 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.05% |
| 9 |
2017-06-30 |
0.9985 |
0.9985 |
1.41% |
| 10 |
2017-06-23 |
0.9846 |
0.9846 |
0.42% |
| 11 |
2017-06-16 |
0.9805 |
0.9805 |
0.42% |
| 12 |
2017-06-09 |
0.9764 |
0.9764 |
2.55% |
| 13 |
2017-06-02 |
0.9521 |
0.9521 |
-0.58% |
| 14 |
2017-05-26 |
0.9577 |
0.9577 |
-1.46% |
| 15 |
2017-05-19 |
0.9719 |
0.9719 |
0.61% |
| 16 |
2017-05-12 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.71% |
| 17 |
2017-05-05 |
0.9729 |
0.9729 |
-1.17% |
| 18 |
2017-04-28 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.55% |
| 19 |
2017-04-21 |
0.9898 |
0.9898 |
-1.81% |
| 20 |
2017-04-14 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.45% |