山西证券恒利3号
(B98010)集合理财债券型
1.0050
0.00%0.0000
单位净值 [2023-01-13]
1.2665
累计净值 [2023-01-13]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：-4.01%
- 最近半年：-2.14%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：-1.06%
- 最近两年：-1.20%
- 最近三年：-0.27%
- 成立以来：0.50%
- 成立日期：2018-06-05
- 基金经理：缪佳
- 产品类型：
- 管理公司：山证
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-13 | 1.0050 | 1.2665 | 0.00% |
| 2023-01-12 | 1.0050 | 1.2665 | 0.00% |
| 2023-01-11 | 1.0050 | 1.2665 | 0.10% |
| 2023-01-10 | 1.0040 | 1.2655 | 0.00% |
| 2023-01-09 | 1.0040 | 1.2655 | 0.00% |
| 2023-01-06 | 1.0040 | 1.2655 | 0.00% |
| 2023-01-05 | 1.0040 | 1.2655 | 0.10% |
| 2023-01-04 | 1.0030 | 1.2645 | 0.00% |
| 2023-01-03 | 1.0030 | 1.2645 | 0.00% |
| 2022-12-30 | 1.0030 | 1.2645 | 0.10% |