1.0170
0.00%0.0000
单位净值 [2023-01-13]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：-7.04%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：-6.19%
- 最近两年：-1.12%
- 最近三年：-2.02%
- 成立以来：1.70%
- 成立日期：2018-07-12
- 基金经理：缪佳
- 产品类型：
- 管理公司：山证
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-01-13 |
1.0170 |
1.2903 |
0.00% |
| 2 |
2023-01-12 |
1.0170 |
1.2903 |
0.00% |
| 3 |
2023-01-11 |
1.0170 |
1.2903 |
0.00% |
| 4 |
2023-01-10 |
1.0170 |
1.2903 |
-0.10% |
| 5 |
2023-01-09 |
1.0180 |
1.2913 |
0.10% |
| 6 |
2023-01-06 |
1.0170 |
1.2903 |
0.00% |
| 7 |
2023-01-05 |
1.0170 |
1.2903 |
0.10% |
| 8 |
2023-01-04 |
1.0160 |
1.2893 |
0.10% |
| 9 |
2023-01-03 |
1.0150 |
1.2883 |
0.00% |
| 10 |
2022-12-30 |
1.0150 |
1.2883 |
0.00% |
| 11 |
2022-12-29 |
1.0150 |
1.2883 |
0.10% |
| 12 |
2022-12-28 |
1.0140 |
1.2873 |
0.00% |
| 13 |
2022-12-27 |
1.0140 |
1.2873 |
0.10% |
| 14 |
2022-12-23 |
1.0130 |
1.2863 |
0.00% |
| 15 |
2022-12-22 |
1.0130 |
1.2863 |
0.10% |
| 16 |
2022-12-21 |
1.0120 |
1.2853 |
0.00% |
| 17 |
2022-12-20 |
1.0120 |
1.2853 |
-0.10% |
| 18 |
2022-12-19 |
1.0130 |
1.2863 |
0.10% |
| 19 |
2022-12-16 |
1.0120 |
1.2853 |
-0.10% |
| 20 |
2022-12-15 |
1.0130 |
1.2863 |
0.00% |