1.0000
-2.25%-0.0225
单位净值 [2016-10-31]
- 最近一月：-1.86%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-1.09%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-0.10%
- 最近三年：-0.10%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-10-29
- 基金经理：闫浩
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华西证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-10-31 |
1.0000 |
1.0000 |
-2.25% |
| 2 |
2016-10-28 |
1.0230 |
1.0230 |
0.10% |
| 3 |
2016-10-27 |
1.0220 |
1.0220 |
0.00% |
| 4 |
2016-10-26 |
1.0220 |
1.0220 |
0.00% |
| 5 |
2016-10-25 |
1.0220 |
1.0220 |
0.00% |
| 6 |
2016-10-24 |
1.0220 |
1.0220 |
0.00% |
| 7 |
2016-10-21 |
1.0220 |
1.0220 |
0.00% |
| 8 |
2016-10-20 |
1.0220 |
1.0220 |
0.10% |
| 9 |
2016-10-19 |
1.0210 |
1.0210 |
0.00% |
| 10 |
2016-10-18 |
1.0210 |
1.0210 |
0.00% |
| 11 |
2016-10-17 |
1.0210 |
1.0210 |
0.00% |
| 12 |
2016-10-14 |
1.0210 |
1.0210 |
0.00% |
| 13 |
2016-10-13 |
1.0210 |
1.0210 |
0.00% |
| 14 |
2016-10-12 |
1.0210 |
1.0210 |
0.10% |
| 15 |
2016-10-11 |
1.0200 |
1.0200 |
0.00% |
| 16 |
2016-10-10 |
1.0200 |
1.0200 |
0.10% |
| 17 |
2016-09-30 |
1.0190 |
1.0190 |
0.00% |
| 18 |
2016-09-29 |
1.0190 |
1.0190 |
0.00% |
| 19 |
2016-09-28 |
1.0190 |
1.0190 |
0.00% |
| 20 |
2016-09-27 |
1.0190 |
1.0190 |
0.00% |