2.1300
0.05%+0.0010
单位净值 [2016-11-09]
- 最近一月：2.65%
- 最近一季：6.50%
- 最近半年：13.12%
- 今年以来：20.20%
- 最近一年：23.98%
- 最近两年：63.59%
- 最近三年：113.21%
- 成立以来：113.00%
- 成立日期：2013-11-01
- 基金经理：闫浩
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华西证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-11-09 |
2.1300 |
2.1300 |
0.05% |
| 2 |
2016-11-08 |
2.1290 |
2.1290 |
0.00% |
| 3 |
2016-11-07 |
2.1290 |
2.1290 |
0.52% |
| 4 |
2016-11-04 |
2.1180 |
2.1180 |
0.05% |
| 5 |
2016-11-03 |
2.1170 |
2.1170 |
0.05% |
| 6 |
2016-11-02 |
2.1160 |
2.1160 |
0.05% |
| 7 |
2016-11-01 |
2.1150 |
2.1150 |
0.05% |
| 8 |
2016-10-31 |
2.1140 |
2.1140 |
0.19% |
| 9 |
2016-10-28 |
2.1100 |
2.1100 |
0.05% |
| 10 |
2016-10-27 |
2.1090 |
2.1090 |
0.05% |
| 11 |
2016-10-26 |
2.1080 |
2.1080 |
0.10% |
| 12 |
2016-10-25 |
2.1060 |
2.1060 |
0.05% |
| 13 |
2016-10-24 |
2.1050 |
2.1050 |
0.14% |
| 14 |
2016-10-21 |
2.1020 |
2.1020 |
0.05% |
| 15 |
2016-10-20 |
2.1010 |
2.1010 |
0.10% |
| 16 |
2016-10-19 |
2.0990 |
2.0990 |
0.05% |
| 17 |
2016-10-18 |
2.0980 |
2.0980 |
0.05% |
| 18 |
2016-10-17 |
2.0970 |
2.0970 |
0.19% |
| 19 |
2016-10-14 |
2.0930 |
2.0930 |
0.05% |
| 20 |
2016-10-13 |
2.0920 |
2.0920 |
0.10% |