1.0453
0.00%0.0000
单位净值 [2022-09-14]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.95%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：4.25%
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：4.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.53%
- 成立日期：2020-09-14
- 基金经理：涂波
- 产品类型：
- 管理公司：华西证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-09-14 |
1.0453 |
1.1324 |
0.00% |
| 2 |
2022-09-13 |
1.0453 |
1.1324 |
0.00% |
| 3 |
2022-09-09 |
1.0453 |
1.1324 |
0.01% |
| 4 |
2022-09-08 |
1.0452 |
1.1323 |
0.00% |
| 5 |
2022-09-07 |
1.0452 |
1.1323 |
0.00% |
| 6 |
2022-09-06 |
1.0452 |
1.1323 |
0.01% |
| 7 |
2022-09-05 |
1.0451 |
1.1322 |
0.01% |
| 8 |
2022-09-02 |
1.0450 |
1.1321 |
0.00% |
| 9 |
2022-09-01 |
1.0450 |
1.1321 |
0.01% |
| 10 |
2022-08-31 |
1.0449 |
1.1320 |
0.00% |
| 11 |
2022-08-30 |
1.0449 |
1.1320 |
0.01% |
| 12 |
2022-08-29 |
1.0448 |
1.1319 |
0.01% |
| 13 |
2022-08-26 |
1.0447 |
1.1318 |
0.00% |
| 14 |
2022-08-25 |
1.0447 |
1.1318 |
0.01% |
| 15 |
2022-08-24 |
1.0446 |
1.1317 |
0.00% |
| 16 |
2022-08-23 |
1.0446 |
1.1317 |
0.00% |
| 17 |
2022-08-22 |
1.0446 |
1.1317 |
0.02% |
| 18 |
2022-08-19 |
1.0444 |
1.1315 |
0.00% |
| 19 |
2022-08-18 |
1.0444 |
1.1315 |
0.00% |
| 20 |
2022-08-17 |
1.0444 |
1.1315 |
0.01% |