1.0238
---0.0000
单位净值 [2014-07-07]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：2.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.38%
- 成立日期：2013-05-06
- 基金经理：曲少伦 邵子瑄
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-07-07 |
1.0238 |
1.0238 |
0.00% |
| 2 |
2014-06-30 |
1.0238 |
1.0238 |
0.00% |
| 3 |
2014-06-27 |
1.0238 |
1.0238 |
0.00% |
| 4 |
2014-06-26 |
1.0238 |
1.0238 |
0.01% |
| 5 |
2014-06-25 |
1.0237 |
1.0237 |
0.01% |
| 6 |
2014-06-24 |
1.0236 |
1.0236 |
0.05% |
| 7 |
2014-06-20 |
1.0231 |
1.0231 |
0.18% |
| 8 |
2014-06-13 |
1.0213 |
1.0213 |
0.06% |
| 9 |
2014-06-09 |
1.0207 |
1.0207 |
0.07% |
| 10 |
2014-06-06 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.04% |
| 11 |
2014-06-05 |
1.0204 |
1.0204 |
0.05% |
| 12 |
2014-06-04 |
1.0199 |
1.0199 |
0.06% |
| 13 |
2014-06-03 |
1.0193 |
1.0193 |
0.09% |
| 14 |
2014-05-30 |
1.0184 |
1.0184 |
0.14% |
| 15 |
2014-05-23 |
1.0170 |
1.0170 |
0.13% |
| 16 |
2014-05-16 |
1.0157 |
1.0157 |
0.22% |
| 17 |
2014-05-09 |
1.0135 |
1.0135 |
0.06% |
| 18 |
2014-05-08 |
1.0129 |
1.0129 |
0.01% |
| 19 |
2014-05-07 |
1.0128 |
1.0128 |
0.02% |
| 20 |
2014-05-06 |
1.0126 |
1.0126 |
0.05% |