华安理财合赢1号A
(BB1006)集合理财债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2021-08-03]
1.0000
累计净值 [2021-08-03]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-5.23%
- 最近半年：-3.12%
- 今年以来：-2.94%
- 最近一年：-0.68%
- 最近两年：12.24%
- 最近三年：17.58%
- 成立以来：67.76%
- 成立日期：2013-04-11
- 基金经理：张欣
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.091700 | 2020-06-30 |
| 2 | 0.011600 | 2020-03-23 |
| 3 | 0.010800 | 2019-12-20 |
| 4 | 0.011500 | 2019-09-16 |
| 5 | 0.011600 | 2019-06-13 |
| 6 | 0.011300 | 2019-03-14 |
| 7 | 0.013200 | 2018-12-10 |
| 8 | 0.013300 | 2018-09-05 |
| 9 | 0.013900 | 2018-06-07 |
| 10 | 0.012700 | 2018-02-28 |
| 11 | 0.012300 | 2017-11-29 |
| 12 | 0.012700 | 2017-08-28 |
| 13 | 0.011400 | 2017-05-31 |
| 14 | 0.010500 | 2017-02-27 |
| 15 | 0.010300 | 2016-11-25 |
| 16 | 0.011200 | 2016-08-23 |
| 17 | 0.011200 | 2016-05-18 |
| 18 | 0.012100 | 2016-02-16 |
| 19 | 0.014000 | 2015-11-16 |
| 20 | 0.015200 | 2015-08-12 |
| 21 | 0.013100 | 2015-05-06 |
| 22 | 0.113200 | 2015-02-03 |
| 23 | 0.014100 | 2014-11-04 |
| 24 | 0.029300 | 2014-08-01 |
| 25 | 0.037900 | 2014-01-20 |