1.3577
13.90%+0.1887
单位净值 [2020-04-24]
- 最近一月：15.18%
- 最近一季：15.48%
- 最近半年：5.53%
- 今年以来：14.79%
- 最近一年：15.06%
- 最近两年：35.60%
- 最近三年：41.03%
- 成立以来：140.46%
- 成立日期：2013-02-05
- 基金经理：王欣
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-04-24 |
1.3577 |
2.0021 |
13.90% |
| 2 |
2020-04-17 |
1.1920 |
1.8249 |
1.96% |
| 3 |
2020-04-10 |
1.1691 |
1.8004 |
1.69% |
| 4 |
2020-04-03 |
1.1497 |
1.7797 |
11.79% |
| 5 |
2020-03-31 |
1.0284 |
1.6967 |
-13.51% |
| 6 |
2020-03-27 |
1.1890 |
1.8217 |
0.87% |
| 7 |
2020-03-20 |
1.1788 |
1.8108 |
-2.54% |
| 8 |
2020-03-13 |
1.2095 |
1.8436 |
11.83% |
| 9 |
2020-03-06 |
1.0816 |
1.7068 |
4.59% |
| 10 |
2020-02-28 |
1.0341 |
1.6560 |
3.41% |
| 11 |
2020-02-21 |
1.0000 |
1.6196 |
0.00% |
| 12 |
2020-02-20 |
1.0000 |
1.6213 |
0.00% |
| 13 |
2020-02-19 |
1.0000 |
1.6073 |
0.00% |
| 14 |
2020-02-18 |
1.0000 |
1.5918 |
0.00% |
| 15 |
2020-02-17 |
1.0000 |
1.5912 |
-22.69% |
| 16 |
2020-02-14 |
1.2935 |
1.5766 |
3.70% |
| 17 |
2020-02-07 |
1.2473 |
1.5399 |
6.09% |
| 18 |
2020-01-23 |
1.1757 |
1.4831 |
6.82% |
| 19 |
2020-01-17 |
1.1006 |
1.4235 |
2.00% |
| 20 |
2020-01-10 |
1.0790 |
1.4064 |
0.56% |