华安证券安赢套利1号
(BB2005)集合理财债券型
1.2249
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-27]
1.8977
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：10.57%
- 成立以来：121.83%
- 成立日期：2013-05-16
- 基金经理：张维维 陈飞宇
- 产品类型：
- 管理公司：华安证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.2249 | 1.8977 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.2250 | 1.8978 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.2250 | 1.8978 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.2250 | 1.8978 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.2249 | 1.8977 | 0.01% |
| 2025-11-20 | 1.2248 | 1.8976 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.2248 | 1.8976 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.2247 | 1.8975 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.2247 | 1.8975 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.2245 | 1.8973 | 0.00% |
404 Not Found
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券安赢套利1号 | 0.01% | 0.14% | 0.40% | 0.77% | 1.87% | 1.43% |
| 同类型排名 | 231/1358 | 939/1358 | 1019/1358 | 1154/1358 | --- | 578/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2014-05-13 | 关于华安理财安赢套利1号集合资产管理计划首次开放期安排的公告 |