华安证券安赢套利1号

(BB2005)集合理财债券型
1.2222 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-15]
1.8950
累计净值 [2025-10-15]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.25%
  • 最近半年：0.80%
  • 今年以来：1.21%
  • 最近一年：2.05%
  • 最近两年：5.62%
  • 最近三年：10.67%
  • 成立以来：121.34%
  • 成立日期：2013-05-16
  • 基金经理：张维维 陈飞宇
  • 产品类型：
  • 管理公司：华安证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-15 1.2222 1.8950 0.00%
2025-10-14 1.2222 1.8950 0.01%
2025-10-13 1.2221 1.8949 0.02%
2025-10-10 1.2218 1.8946 0.01%
2025-10-09 1.2217 1.8945 0.05%
2025-09-30 1.2211 1.8939 0.02%
2025-09-29 1.2209 1.8937 0.02%
2025-09-26 1.2207 1.8935 0.01%
2025-09-25 1.2206 1.8934 -0.02%
2025-09-24 1.2209 1.8937 -0.01%
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更新日期：2025-10-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安证券安赢套利1号 0.09% 0.11% 0.25% 0.80% 2.05% 1.21%
同类型排名 753/1136 522/1136 647/1136 961/1136 --- 470/1136
债券型 0.05% 0.17% 0.97% 2.41% --- 1.76%
沪深300 -0.74% 1.62% 14.17% 22.10% 19.46% 17.06%
上证指数 0.76% 1.34% 11.24% 19.39% 22.19% 16.72%
深成指 -3.01% 0.87% 20.65% 34.12% 30.32% 25.96%
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时间 总份额 持有人数
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季报日期：

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季报日期：

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公告日期 标题
2014-05-13 关于华安理财安赢套利1号集合资产管理计划首次开放期安排的公告