1.1448
0.02%+0.0002
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.67%
- 最近半年：8.39%
- 今年以来：8.39%
- 最近一年：8.39%
- 最近两年：7.77%
- 最近三年：6.75%
- 成立以来：14.48%
- 成立日期：2019-02-11
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：
- 管理公司：华安证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-09-23 |
1.1448 |
1.3032 |
0.02% |
| 2 |
2022-09-22 |
1.1446 |
1.3030 |
0.02% |
| 3 |
2022-09-21 |
1.1444 |
1.3028 |
0.04% |
| 4 |
2022-09-20 |
1.1440 |
1.3024 |
0.01% |
| 5 |
2022-09-19 |
1.1439 |
1.3023 |
0.05% |
| 6 |
2022-09-16 |
1.1433 |
1.3017 |
0.02% |
| 7 |
2022-09-15 |
1.1431 |
1.3015 |
0.03% |
| 8 |
2022-09-14 |
1.1428 |
1.3012 |
0.00% |
| 9 |
2022-09-13 |
1.1428 |
1.3012 |
0.01% |
| 10 |
2022-09-12 |
1.1427 |
1.3011 |
0.04% |
| 11 |
2022-09-09 |
1.1422 |
1.3006 |
0.01% |
| 12 |
2022-09-08 |
1.1421 |
1.3005 |
0.03% |
| 13 |
2022-09-07 |
1.1418 |
1.3002 |
0.03% |
| 14 |
2022-09-06 |
1.1415 |
1.2999 |
0.03% |
| 15 |
2022-09-05 |
1.1412 |
1.2996 |
0.04% |
| 16 |
2022-09-02 |
1.1407 |
1.2991 |
0.04% |
| 17 |
2022-09-01 |
1.1403 |
1.2987 |
0.03% |
| 18 |
2022-08-31 |
1.1400 |
1.2984 |
0.02% |
| 19 |
2022-08-30 |
1.1398 |
1.2982 |
0.00% |
| 20 |
2022-08-29 |
1.1398 |
1.2982 |
0.01% |