1.0324
0.02%+0.0002
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：-5.99%
- 今年以来：-5.99%
- 最近一年：-5.99%
- 最近两年：-1.20%
- 最近三年：-0.82%
- 成立以来：3.24%
- 成立日期：2019-04-18
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：
- 管理公司：华安证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-09-23 |
1.0324 |
1.2588 |
0.02% |
| 2 |
2022-09-22 |
1.0322 |
1.2586 |
0.03% |
| 3 |
2022-09-21 |
1.0319 |
1.2583 |
0.02% |
| 4 |
2022-09-20 |
1.0317 |
1.2581 |
0.01% |
| 5 |
2022-09-19 |
1.0316 |
1.2580 |
0.03% |
| 6 |
2022-09-16 |
1.0313 |
1.2577 |
0.02% |
| 7 |
2022-09-15 |
1.0311 |
1.2575 |
0.01% |
| 8 |
2022-09-14 |
1.0310 |
1.2574 |
0.01% |
| 9 |
2022-09-13 |
1.0309 |
1.2573 |
0.01% |
| 10 |
2022-09-12 |
1.0308 |
1.2572 |
0.04% |
| 11 |
2022-09-09 |
1.0304 |
1.2568 |
0.02% |
| 12 |
2022-09-08 |
1.0302 |
1.2566 |
0.01% |
| 13 |
2022-09-07 |
1.0301 |
1.2565 |
0.01% |
| 14 |
2022-09-06 |
1.0300 |
1.2564 |
-0.02% |
| 15 |
2022-09-05 |
1.0302 |
1.2566 |
0.04% |
| 16 |
2022-09-02 |
1.0298 |
1.2562 |
0.02% |
| 17 |
2022-09-01 |
1.0296 |
1.2560 |
-0.01% |
| 18 |
2022-08-31 |
1.0297 |
1.2561 |
0.00% |
| 19 |
2022-08-30 |
1.0297 |
1.2561 |
0.01% |
| 20 |
2022-08-29 |
1.0296 |
1.2560 |
0.04% |