1.0735
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-01-05]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:0.13%
- 最近半年:2.53%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:2.53%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.53%
- 成立日期:2019-07-10
- 基金经理:曲少伦
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华安证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-01-05 |
1.0735 |
1.1389 |
0.01% |
2 |
2021-01-04 |
1.0734 |
1.1388 |
0.07% |
3 |
2020-12-31 |
1.0726 |
1.1380 |
0.02% |
4 |
2020-12-30 |
1.0724 |
1.1378 |
0.02% |
5 |
2020-12-29 |
1.0722 |
1.1376 |
0.01% |
6 |
2020-12-28 |
1.0721 |
1.1375 |
2.03% |
7 |
2020-09-11 |
1.0508 |
1.1162 |
0.02% |
8 |
2020-09-10 |
1.0506 |
1.1160 |
0.07% |
9 |
2020-09-09 |
1.0499 |
1.1153 |
0.00% |
10 |
2020-09-08 |
1.0499 |
1.1153 |
0.02% |
11 |
2020-09-07 |
1.0497 |
1.1151 |
0.05% |
12 |
2020-09-04 |
1.0492 |
1.1146 |
0.02% |
13 |
2020-09-03 |
1.0490 |
1.1144 |
0.05% |
14 |
2020-09-02 |
1.0485 |
1.1139 |
0.02% |
15 |
2020-09-01 |
1.0483 |
1.1137 |
0.02% |
16 |
2020-08-31 |
1.0481 |
1.1135 |
0.06% |
17 |
2020-08-28 |
1.0475 |
1.1129 |
0.03% |
18 |
2020-08-27 |
1.0472 |
1.1126 |
0.01% |
19 |
2020-08-26 |
1.0471 |
1.1125 |
0.01% |
20 |
2020-08-25 |
1.0470 |
1.1124 |
0.00% |