1.1410
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：3.13%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：8.72%
- 最近三年：16.71%
- 成立以来：48.83%
- 成立日期：2019-07-10
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：
- 管理公司：华安证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.1410 |
1.4234 |
-0.01% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.1411 |
1.4235 |
-0.01% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.1412 |
1.4236 |
0.00% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.1412 |
1.4236 |
0.01% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.1411 |
1.4235 |
0.00% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.1411 |
1.4235 |
0.01% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.1410 |
1.4234 |
0.01% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.1409 |
1.4233 |
0.01% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.1408 |
1.4232 |
0.02% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.1406 |
1.4230 |
0.00% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.1406 |
1.4230 |
0.01% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.1405 |
1.4229 |
0.01% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.1404 |
1.4228 |
0.01% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.1403 |
1.4227 |
0.00% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.1403 |
1.4227 |
0.00% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.1403 |
1.4227 |
0.01% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.1402 |
1.4226 |
0.01% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.1401 |
1.4225 |
0.00% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.1401 |
1.4225 |
0.03% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.1398 |
1.4222 |
0.04% |