1.0830
-0.02%-0.0002
单位净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：2.92%
- 最近半年：3.70%
- 今年以来：4.05%
- 最近一年：6.17%
- 最近两年：-1.37%
- 最近三年：6.00%
- 成立以来：8.30%
- 成立日期：2019-09-11
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：
- 管理公司：华安证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-05-19 |
1.0830 |
1.2752 |
-0.02% |
| 2 |
2023-05-12 |
1.0832 |
1.2754 |
0.27% |
| 3 |
2023-05-05 |
1.0803 |
1.2725 |
0.15% |
| 4 |
2023-04-28 |
1.0787 |
1.2709 |
0.13% |
| 5 |
2023-04-21 |
1.0773 |
1.2695 |
0.13% |
| 6 |
2023-04-14 |
1.0759 |
1.2681 |
0.14% |
| 7 |
2023-04-07 |
1.0744 |
1.2666 |
0.21% |
| 8 |
2023-03-31 |
1.0721 |
1.2643 |
0.21% |
| 9 |
2023-03-24 |
1.0698 |
1.2620 |
0.29% |
| 10 |
2023-03-17 |
1.0667 |
1.2589 |
0.48% |
| 11 |
2023-03-10 |
1.0616 |
1.2538 |
0.49% |
| 12 |
2023-03-03 |
1.0564 |
1.2486 |
0.21% |
| 13 |
2023-02-24 |
1.0542 |
1.2464 |
0.18% |
| 14 |
2023-02-17 |
1.0523 |
1.2445 |
0.21% |
| 15 |
2023-02-10 |
1.0501 |
1.2423 |
0.20% |
| 16 |
2023-02-03 |
1.0480 |
1.2402 |
0.22% |
| 17 |
2023-01-20 |
1.0457 |
1.2379 |
0.15% |
| 18 |
2023-01-13 |
1.0441 |
1.2363 |
0.12% |
| 19 |
2023-01-06 |
1.0428 |
1.2350 |
0.19% |
| 20 |
2022-12-30 |
1.0408 |
1.2330 |
0.12% |